本站消息，日前易方达中证军工ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模6.81亿元，季度净值涨幅为7.83%。
从业绩表现来看，易方达中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为16.75%，在同类基金中排名1762/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-22.9%，成立以来的最大回撤为-49.73%。
从基金规模来看，易方达中证军工ETF基金2025年三季度公布的基金规模为6.81亿元，较上一期规模6.67亿元变化了1378.96万元，环比变化了2.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，债券占净值比0.07%，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.37%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.94%。
易方达中证军工ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又350天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证军工ETF，任职期间累计回报为5.28%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为26.87%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证军工指数,该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着海外贸易摩擦的持续降温和国内宏观政策的持续发力,国内经济数据已逐步企稳,例如8月规模以上工业企业利润总额同比增长20.4%,较7月增长21.9个百分点,并带动累计利润同比增速由负转正至0.9%。9月的中国制造业PMI回升至49.8%,亦高于市场的预期值,进一步反映出经济逐步修复的态势。当前在政策层面强调延续稳中求进的经济发展总基调和努力完成全年经济增长目标不动摇的大背景下,宏观政策有望进一步为经济持续向好提供支撑。需求侧在黄金周假期预期和出口稳步提升的牵引下,内部与外部需求均开始恢复,尤其是外需好于过往的季节性表现,凸显出我国外贸在“抢出口”的增长后仍维持一定韧性。未来在实施更加积极的财政政策并提高财政资金使用效率、货币政策延续适度宽松并保持流动性充裕、消费端进一步保障和改善民生并培育服务消费新增长点等多维度发力的举措和部署下,四季度经济稳定持续增长的基础将更加夯实。产业发展趋势方面,尽管9月板块受到热点事件催化后部分资金获利兑现的影响,行情走势有所回落,但今年作为“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年,未来订单需求节奏有望迎来改善,此外在全球地缘政治变化加剧与全球军贸需求扩大的背景下,以中东地区为代表的外部需求有望进一步提振板块业绩成长确定性。本报告期内,中证军工指数震荡走高,区间上涨7.65%,收益率表现弱于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。当前随着三季度的结束,军工企业过去交付的订单有望迎来逐步回款,伴随着多项重大订单的披露,板块已在一定程度上释放出基本面修复的信号。此外随着“十五五”规划的大幕拉开,市场对未来的新订单预期有望逐步增强。在2027年建军百年节点渐行渐近的背景下,预期的逐步落地有望进一步驱动板块景气度提升,这将为军工行情未来的持续夯实基础。中长期军工行业有望迎来新一轮发展机遇期,板块将在外部需求恢复和业绩成长确定性兑现背景下,展现较好投资机遇。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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